觀點(diǎn)新媒體了解到，武漢市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券(第一期)將于2022年6月15日開(kāi)始支付自2021年6月15日至2022年6月14日期間的利息，該債券簡(jiǎn)稱“PR武投01”，發(fā)行人為武漢市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司，發(fā)行總額人民幣20億元。
值得注意的是，該債券為7年期固定利率債券，在存續(xù)期的第4、第5、第6、第7個(gè)計(jì)息年度末分別按本期債券發(fā)行總額的25%、25%、25%和25%的比例償還本金。
據(jù)悉，該期債券票面利率為4.99%，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，債券計(jì)息期限自2017年6月15日至2024年6月14日，債券付息日為計(jì)息期限每年的6月15日。本年度計(jì)息期限為2021年6月15日至2022年6月14日，該期債券票面利率(計(jì)息年利率)為4.99%，每手本期債券面值為750.00元，派發(fā)利息為37.425元(含稅)。
公告顯示，該期債券債權(quán)登記日為2022年6月14日。截至該日收市后，該期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息；債券付息日為2022年6月15日。