fepc融資流程

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1、DIP融資是一種破產(chǎn)法提供保障的從重整公司外部獲得資金的融資方式,被稱為瀕臨破產(chǎn)困境的公司所能獲得的最安全的貸款。

2、它的特色就在于可為投資者提供不同等級(jí)的優(yōu)先權(quán)。

3、該融資制度常用方式有借款、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和非公開發(fā)行股票等方式。

4、中國(guó)應(yīng)健全現(xiàn)有的DIP融資,采取措施以平衡新老擔(dān)保債權(quán)人的利益,并將融資計(jì)劃納入重整計(jì)劃之中,以更好地完善國(guó)內(nèi)的重整融資制度

1、FEPC模式根據(jù)資金來源可劃分為“F+EPC”和“F/EPC”，前者指的是金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本投入為主，與EPC總包方結(jié)合。后者則指EPC總包方自有資金投入，設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等結(jié)合。

2、F+EPC實(shí)際操作中有如下三種方式：

3、（一）股權(quán)型：項(xiàng)目EPC承包方與項(xiàng)目業(yè)主共同出資成立合資公司，合資公司在EPC承包方的協(xié)助下，通過股權(quán)出讓、股東遠(yuǎn)期回購(gòu)、股東提供各類增信等方式，籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，用于支付EPC工程總承包費(fèi)用。資金來源集中在證券發(fā)債、銀行貸款、信托方面，通過證券資管、信托計(jì)劃等方式，設(shè)立SPV主體等方式注資，以業(yè)主方信用為支持。

4、（二）債權(quán)型：項(xiàng)目EPC承包方以自身信用向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資，通過委托貸款、信托貸款或者借款等方式向項(xiàng)目業(yè)主提供建設(shè)資金，由項(xiàng)目業(yè)主用于支付EPC工程總承包費(fèi)用。資金來源于承包方自身銀行貸款、證券發(fā)債等方式，以承包方信用為支持。

5、（三）延付型：項(xiàng)目EPC承包方先行融資建設(shè)，EPC工程總承包費(fèi)用在建設(shè)期間支付一部分，剩余部分由項(xiàng)目業(yè)主延期支付，延期支付階段，項(xiàng)目業(yè)主方可通自平衡投入、財(cái)政預(yù)算或者多種金融工具融資來解決，以業(yè)主方信用或者業(yè)主方+承包方綜合信用為支持。

定向融資計(jì)劃是合法的。通常情況下定向融資指的是非公開發(fā)行只向特定數(shù)量的投資人進(jìn)行融資。定向融資也屬于私募融資，而且融資后限定在特定投資人范圍流通轉(zhuǎn)讓。融資方一般為各類型企業(yè)，城投公司等，融資用途多為經(jīng)營(yíng)需要，市政基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套項(xiàng)目建設(shè)等。

1、未確認(rèn)融資費(fèi)用是長(zhǎng)期應(yīng)付款的備抵科目。

2、“未確認(rèn)融資費(fèi)用”賬戶的借方表示增加，就是當(dāng)期新增加的“未確認(rèn)融資費(fèi)用”

3、“未確認(rèn)融資費(fèi)用”賬戶的貸方表示減少，就是當(dāng)期攤銷（減少）的“未確認(rèn)融資費(fèi)用”

4、計(jì)算其攤銷時(shí)，用（長(zhǎng)期應(yīng)付款余額－未確認(rèn)融資費(fèi)用余額）×實(shí)際利率。

5、攤余成本，其實(shí)就是現(xiàn)值，也就是不包含利息的價(jià)值，長(zhǎng)期應(yīng)付款可以看成是包含利息的價(jià)值，而未確認(rèn)融資費(fèi)用可以看成是應(yīng)付利息，所以兩者相減，就是攤余成本。又由于每期都要?dú)w還一部分長(zhǎng)期應(yīng)付款和利息，所以這個(gè)價(jià)值是一直變的，

6、所以攤余成本＝長(zhǎng)期應(yīng)付款余額-未確認(rèn)融資費(fèi)用余額。

7、借：長(zhǎng)期應(yīng)付款——應(yīng)付融資租賃款

融資需求就是項(xiàng)目融資報(bào)告，也稱項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書。寫作格式和內(nèi)容包括下面幾部分：

2、項(xiàng)目所具有優(yōu)勢(shì)亮點(diǎn)及發(fā)展前景。

項(xiàng)目融資需求最好找專業(yè)人員撰寫，他們清楚項(xiàng)目所在領(lǐng)域情況，所提供報(bào)告更符合實(shí)際狀況，也更容易打動(dòng)投資人，從而獲得投資。

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