近日，中國海運（集團）總公司與中國銀行（601988）股份有限公司在上海召開銀企座談會，率先啟動跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點。此次試點可實現(xiàn)企業(yè)境內(nèi)外資金池的互通使用，旨在通過銀行的全球現(xiàn)金管理平臺，便利企業(yè)境內(nèi)外資金的歸集、融通和運營，建立以上海為中心的跨國公司總部全球資金管理中心。 中國海運是總部設(shè)在上海的國際化經(jīng)營的航運央企，目前總資產(chǎn)1800億元，年銷售收入近800億元，運營各類船舶500余艘、3000萬載重噸。中國海運成立15年來，積極實施“走出去”戰(zhàn)略，在90個國家和地區(qū)設(shè)有公司、代表處，營銷網(wǎng)點總計超過300個，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。隨著海外事業(yè)的發(fā)展，中國海運實現(xiàn)全球資金集中管理，控制資金風(fēng)險，提高資金效率的需求愈顯突出?！ ≈袊y行自1912年創(chuàng)立至今，歷經(jīng)百年，現(xiàn)已發(fā)展成中國國際化和多元化程度最高的銀行，為全球客戶提供全面專業(yè)的金融服務(wù)。2012年，中國銀行再次入選全球系統(tǒng)性重要銀行，而且仍然是新興經(jīng)濟體國家和地區(qū)中唯一入選的銀行。中國銀行將持續(xù)鞏固國際化優(yōu)勢，進(jìn)一步提升多元化經(jīng)營水平，加快建設(shè)國際一流大型跨國經(jīng)營銀行集團?！ ≈袊＿\與中國銀行作為戰(zhàn)略合作伙伴，在提高外匯資金集中運營管理方面找到了新的契合點。在國家相關(guān)部門和地方政府的指導(dǎo)支持下，跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點方案日趨成熟。 通過試點方案的實施，有利于中國海運境內(nèi)外資金集中運營管理，積極利用境內(nèi)外金融市場，提升資金管控水平，增強抵御風(fēng)險能力，為企業(yè)“走出去”保駕護航。同時，也有利于金融企業(yè)提高全球服務(wù)能力。中國海運與中國銀行此次攜手推進(jìn)中國海運總部外匯資金集中運營管理試點業(yè)務(wù)，邁出了上?？鐕究偛客鈪R資金便利化運作的重要一步，是中國外匯資金管理創(chuàng)新的有益嘗試，必將進(jìn)一步推動上海國際金融中心、國際貿(mào)易中心和國際航運中心建設(shè)。（金融界）